Description

Zodiak Conseil est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché. Nous accompagnons les BFI, Asset Managers, Asset Servicing, Banques privées et Retail ainsi que les assurances.

Nous recherchons deux consultants pour rejoindre notre cabinet et intervenir sur deux missions stratégiques chez l'un de nos clients.

Fund Controller

Objectif : Assurer le pilotage financier, le contrôle et le suivi opérationnel d'un portefeuille de fonds (private equity, AM, dette privée).

Missions principales

1. Suivi opérationnel des actifs

1. Analyser la documentation et modéliser les actifs dans les outils de gestion
2. Suivre les positions et flux liés aux instruments
3. Gérer les opérations de trade closing en lien avec les contreparties
4. Assurer la réconciliation des positions et des flux
5. Communiquer les positions cash et les opérations aux clients
6. Monitorisation et accompagnement de l'hub opérationnel

2. Contrôle financier & supervision comptable

1. Contrôler la valeur liquidative (NAV) produite par les prestataires
2. Vérifier la cohérence des valorisations et des prix utilisés
3. Calculer et contrôler les frais de gestion
4. Produire et contrôler les appels de fonds et distributions
5. Calculer les ratios réglementaires, fiscaux et statutaires
6. Assurer la qualité des reportings financiers

3. Reporting & obligations réglementaires

1. Produire les reportings investisseurs et réglementaires
2. Vérifier les reportings fiscaux
3. Établir les rapports de gestion

4. Coordination & clôtures

1. Préparer les dossiers de clôture et de certification (dépositaire, CAC)
2. Coordonner les travaux avec les commissaires aux comptes
3. Participer aux arrêtés semestriels et annuels

5. Projets & onboarding

1. Participer à l'onboarding de nouveaux clients

6. Relationnel & gouvernance

1. Assurer la relation avec les différents interlocuteurs (gérants, support client, etc)

Profil recherché

1. Minimum 3 ans d'expérience en tant que Fund Controller, toute candidature ne répondant pas à ce critère ne sera pas étudiée
2. Bonne connaissance des fonds non côtés
3. Compréhension des mécanismes de valorisation et de reporting financier
4. Aisance sur les outils (Excel, outils de reporting, idéalement Power BI)

Comptabilité de Fonds Non Côtés

Objectif : Assurer la tenue comptable, la valorisation et le suivi d'un portefeuille de fonds (AM, Private Equity, Real Estate), dans le respect des exigences réglementaires et des délais.

Missions principales

1. Production & arrêtés comptables

1. Préparer et piloter les arrêtés de comptes (mensuels, trimestriels, annuels)
2. Mise en place et suivi d'un calendrier de valorisation avec les clients
3. Préparer les dossiers de clôture à destination des auditeurs et dépositaires
4. Produire les états financiers et annexes de fin d'exercic

2. Gestion comptable des fonds

1. Assurer la comptabilisation de l'ensemble des opérations
2. Gérer les actifs spécifiques
3. Calculer et enregistrer les frais de gestion et commissions
4. Contrôle de la valeur liquidative des fonds & justification des cours utilisés

3. Contrôles & réconciliations

1. Réaliser les rapprochements (cash, titres, parts, futures, options, produits OTC, etc)
2. Traitement et justification des suspens avec les différents intervenants

4. Reporting & suivi de performance

5. Relationnel & coordination

1. Interagir avec les équipes internes et externes (gérants, MO, support client, etc)

Profil recherché

1. Minimum 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds (côtés et/ou non côtés), toute candidature ne répondant pas à ce critère ne sera pas étudiée
2. Bonne connaissance des instruments financiers
3. Maîtrise des mécanismes de valorisation