Description

Dans un contexte d'accroissement d'activité et de participation à différents projets, nous renforçons notre équipe Middle Office.

Dans ce cadre, les missions seront les suivantes :

1. Suivre les opérations et flux

• Contrôler et valider les opérations passées par les gérants d'Arkéa Assets Management,
• Suivre les suspens relatifs à ces opérations, jusqu'à leur résolution, en lien avec les différents interlocuteurs (dépositaires, contreparties,...)
• Suivre les flux relatifs aux OTC (flux de swaps, forex)
• Suivre les avenants des contrats OTC

2. Rapprochements des positions

• Rapprocher quotidiennement les positions titres et cash des fonds avec le dépositaire ;
• Rapprocher les inventaires valorisés avec le valorisateur.

3. Suivre les prestations déléguées

• Suivre le collatéral des fonds ;
• Contrôler le déclaratif EMIR.

Formation & expérience

• Titulaire d'un Bac+3/5 (Master en comptabilité ou finance / Ecole de commerce avec spécialisation finance) ;
• Fort.e d'une première expérience sur un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée "asset management" serait un plus.

Compétences techniques

• Vous possédez une connaissance avérée des instruments financiers ;
• Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel avancé) ;

Qualités personnelles Softskills

• Vous faites preuve de rigueur, adaptabilité et curiosité ;
• Vous possédez un esprit d'équipe qui vous donne la capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs ;